مقالات · هوشمندی عملیاتی، AI و کوانت

مقالات حسین نریمانی

نوشته‌های عمیق درباره طراحی سیستم‌های کوانت، AI عملیاتی، معماری SaaS، طراحی ایجنت‌های هوش مصنوعی اختصاصی و سیستم‌های اجرایی بنیان‌گذاران.

آیا هوش مصنوعی واقعاً می‌تواند بازار را پیش‌بینی کند؟ واقعیت مدل‌های AI در معاملات و سرمایه‌گذاری
ویژه ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ Founder Execution Systems

آیا هوش مصنوعی واقعاً می‌تواند بازار را پیش‌بینی کند؟ واقعیت مدل‌های AI در معاملات و سرمایه‌گذاری

پاسخ کوتاه این است: بله، هوش مصنوعی می‌تواند برخی الگوهای بازار را پیش‌بینی کند؛ اما نه به شکلی که بسیاری تصور می‌کنند. بازارهای مالی ماشین‌های تولید داده هستند، نه ماشین‌های تولید قطعیت. هر سیستمی که ادعای پیش‌بینی دائمی قیمت‌ها را داشته باشد، یا واقعیت...

مطالعه کامل →
چطور دیتای OHLCV خراب یک استراتژی معاملاتی را نابود می‌کند؟ راهنمای تشخیص، اعتبارسنجی و مهندسی کیفیت داده
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ Quant System Design

چطور دیتای OHLCV خراب یک استراتژی معاملاتی را نابود می‌کند؟ راهنمای تشخیص، اعتبارسنجی و مهندسی کیفیت داده

بیشتر معامله‌گران تصور می‌کنند مشکل اصلی در طراحی استراتژی، انتخاب اندیکاتور، مدل یادگیری ماشین یا منطق ورود و خروج است. در عمل، یکی از مخرب‌ترین...

مطالعه کامل →
چرا بیشتر استراتژی‌های سودده در بک‌تست شکست می‌خورند؟ شکاف پنهان میان Backtest و Reality
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ کوانت تریدینگ

چرا بیشتر استراتژی‌های سودده در بک‌تست شکست می‌خورند؟ شکاف پنهان میان Backtest و Reality

بسیاری از معامله‌گران و حتی تیم‌های حرفه‌ای کوانت (Quant) تجربه مشابهی دارند: یک استراتژی در بک‌تست عملکردی خیره‌کننده دارد، نسبت شارپ بالا است،...

مطالعه کامل →
۱ ۲ ۳