مقالات · هوشمندی عملیاتی، AI و کوانت
مقالات حسین نریمانی
نوشتههای عمیق درباره طراحی سیستمهای کوانت، AI عملیاتی، معماری SaaS، داده، پیشبینی و سیستمهای اجرایی بنیانگذاران.
تفاوت Quant Research و Quant Trading چیست؟ از تولید سیگنال تا اجرای سرمایه در سیستمهای معاملاتی
بیشتر افراد تصور میکنند Quant Research و Quant Trading دو نام متفاوت برای یک شغل هستند. در واقع این دو نقش، دو لایه کاملاً متفاوت از یک سیستم تولید بازده هستند. یکی وظیفه کشف مزیت آماری را بر عهده دارد و دیگری مسئول تبدیل آن مزیت به سود واقعی.در بسیاری از...
مطالعه کامل →
اج (Edge) در سیستم معاملاتی کوانت چیست؟ روش محاسبه، کاربردها و خطاهای رایج در طراحی استراتژیهای الگوریتمی
بیشتر معاملهگران تصور میکنند اج (Edge) همان نرخ برد بالاست. این یکی از گرانترین سوءبرداشتهای صنعت معاملات است.یک استراتژی میتواند تنها 35٪...
مطالعه کامل →
ضدشکنندگی چیست؟ چرا ایران بهترین آزمایشگاه جهان برای یادگیری Anti-Fragility است
بیشتر کسبوکارها از بحران آسیب میبینند. برخی دوام میآورند. اما تعداد کمی از سیستمها از بحران قویتر خارج میشوند.این تفاوت میان «تابآوری» و...
مطالعه کامل →
آیا هوش مصنوعی واقعاً میتواند بازار را پیشبینی کند؟ واقعیت مدلهای AI در معاملات و سرمایهگذاری
پاسخ کوتاه این است: بله، هوش مصنوعی میتواند برخی الگوهای بازار را پیشبینی کند؛ اما نه به شکلی که بسیاری تصور میکنند. بازارهای مالی ماشینهای...
مطالعه کامل →
چطور دیتای OHLCV خراب یک استراتژی معاملاتی را نابود میکند؟ راهنمای تشخیص، اعتبارسنجی و مهندسی کیفیت داده
بیشتر معاملهگران تصور میکنند مشکل اصلی در طراحی استراتژی، انتخاب اندیکاتور، مدل یادگیری ماشین یا منطق ورود و خروج است. در عمل، یکی از مخربترین...
مطالعه کامل →