مقالات · هوشمندی عملیاتی، AI و کوانت
مقالات حسین نریمانی
نوشته‌های عمیق درباره طراحی سیستم‌های کوانت، AI عملیاتی، معماری SaaS، طراحی ایجنت‌های هوش مصنوعی اختصاصی و سیستم‌های اجرایی بنیان‌گذاران.
یک استراتژی خوب برای ربات تریدر دقیقاً چیست؟ معیارهای واقعی، نه نمودارهای زیبا
بیشتر استراتژی‌هایی که در بک‌تست عالی به‌نظر می‌رسند، برای اجرای واقعی ساخته نشده‌اند.یک ربات تریدر با نمودار سودآور خوب نمی‌شود. با یک سیستم تصمیم‌گیری، کنترل ریسک و اجرای پایدار خوب می‌شود.تعریف مستقیم: استراتژی خوب برای ترید خودکار چیست؟استراتژی خوب...
مطالعه کامل →اشتباهات رایج در تشخیص تغییر رژیم بازار: چرا MA Crossover کافی نیست
چرا اکثر سیستم‌های تشخیص رژیم بازار در عمل شکست می‌خورندیک تیم کوانت که با آن کار کرده بودم، سیستم تشخیص رژیم بازار (Market Regime Detection) را...
مطالعه کامل →
آیا استراتژی‌های معاملات کوانت را می‌توان از داده OHLCV آموزش داد؟
اکثر آدم‌هایی که می‌پرسند «آیا می‌شود استراتژی معاملاتی را از OHLCV آموزش داد؟» در واقع یک سؤال دیگر دارند: «آیا می‌شود یک مدل را روی قیمت گذشته...
مطالعه کامل →
هزینه ساخت یک سیستم کوانت: برآورد واقعی، اجزای هزینه و تصمیم‌گیری برای کسب‌وکار
بیشتر برآوردهای بازار درباره هزینه ساخت یک سیستم کوانت از همان ابتدا غلط‌اند. چون «استراتژی»، «بک‌تست»، «زیرساخت اجرا» و «کنترل ریسک» را با هم...
مطالعه کامل →
معماری سیستم‌های ترکیبی کوانتی: یکپارچگی Risk Management، Position Sizing و Execution در یک فریم‌ورک
اکثر سیستم‌های کوانتی که در production شکست می‌خورند، مشکل سیگنال ندارند. مشکل معماری دارند. سیگنال‌شان کار می‌کند. بک‌تست‌شان قانع‌کننده است. اما...
مطالعه کامل →