مقالات · هوشمندی عملیاتی، AI و کوانت
مقالات حسین نریمانی
نوشته‌های عمیق درباره طراحی سیستم‌های کوانت، AI عملیاتی، معماری SaaS، طراحی ایجنت‌های هوش مصنوعی اختصاصی و سیستم‌های اجرایی بنیان‌گذاران.
ضدشکنندگی چیست؟ چرا ایران بهترین آزمایشگاه جهان برای یادگیری Anti-Fragility است
بیشتر کسب‌وکارها از بحران آسیب می‌بینند. برخی دوام می‌آورند. اما تعداد کمی از سیستم‌ها از بحران قوی‌تر خارج می‌شوند.این تفاوت میان «تاب‌آوری» و «ضدشکنندگی» است. و اگر بخواهیم ضدشکنندگی را در دنیای واقعی مطالعه کنیم، کمتر جایی به اندازه ایران داده تولید...
مطالعه کامل →
آیا هوش مصنوعی واقعاً می‌تواند بازار را پیش‌بینی کند؟ واقعیت مدل‌های AI در معاملات و سرمایه‌گذاری
پاسخ کوتاه این است: بله، هوش مصنوعی می‌تواند برخی الگوهای بازار را پیش‌بینی کند؛ اما نه به شکلی که بسیاری تصور می‌کنند. بازارهای مالی ماشین‌های...
مطالعه کامل →
چطور دیتای OHLCV خراب یک استراتژی معاملاتی را نابود می‌کند؟ راهنمای تشخیص، اعتبارسنجی و مهندسی کیفیت داده
بیشتر معامله‌گران تصور می‌کنند مشکل اصلی در طراحی استراتژی، انتخاب اندیکاتور، مدل یادگیری ماشین یا منطق ورود و خروج است. در عمل، یکی از مخرب‌ترین...
مطالعه کامل →
چرا تنظیم دستی سطح تفکر در LLMها ناکارآمد است؟ معماری نسل بعدی برای بهینه‌سازی مصرف توکن و استدلال تطبیقی
بیشتر کاربران تصور می‌کنند تنظیم سطح تفکر در مدل‌های زبانی بزرگ (Large Language Models یا LLMs) صرفاً یک انتخاب ساده میان «سریع‌تر» و «دقیق‌تر»...
مطالعه کامل →
چرا بیشتر استراتژی‌های سودده در بک‌تست شکست می‌خورند؟ شکاف پنهان میان Backtest و Reality
بسیاری از معامله‌گران و حتی تیم‌های حرفه‌ای کوانت (Quant) تجربه مشابهی دارند: یک استراتژی در بک‌تست عملکردی خیره‌کننده دارد، نسبت شارپ بالا است،...
مطالعه کامل →